Abakion Legal guide
Rapporten Sag-kontoudtog giver en oversigt over debitorposter for én eller flere sager inden for en valgt periode. Rapporten bruges typisk til at sende klienter en opgørelse over udestående beløb og betalingshistorik på deres sager.
Rapporten medtager kun poster, hvor feltet Vis på kontoudtog er markeret på debitorposten. Udlæg, der er fuldt omposteret til en faktura og dermed indgår i fakturabeløbet, markeres automatisk som skjulte og medtages ikke — de ville ellers fremstå som dobbelt på kontoudtoget.
Åbn rapporten
Den hurtigste måde at åbne rapporten er direkte fra Sagskontaktkortet:
- Åbn det relevante sagskontaktkort
- Gå til Rapporter → Kontoudtog
Rapporten åbner med sagsnummer og datofilter (fra sagens oprettelsesdato til dags dato) forudindstillet.
Du kan også søge efter Sagskontoudtog i søgefeltet for at køre rapporten på tværs af flere sager ad gangen.
Filtre
Inden rapporten køres, kan du afgrænse data i Filtre-sektionen:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Nummer | Vælg én eller flere sager. Lad feltet stå tomt for at medtage alle sager. |
| Bogføringsdatofilter | Angiv den periode, posteringerne skal hentes fra. Feltet kræver både en startdato og en slutdato. |
| Faktureres til kundenr. | Filtrer på én bestemt klient, hvis du kun ønsker sager tilknyttet den pågældende debitor. |
Indstillinger
I sektionen Indstillinger styrer du, hvilke sager der medtages i rapporten:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Medtag alle sager, der har poster | Medtager alle sager med mindst én debitorpost inden for perioden, uanset om der er en saldo. |
| Medtag alle sager, der har saldo | Medtager sager med en nettobevægelse inden for perioden. Dette er standardvalget. |
| Medtag alle sager, hvor klient er sat til kontoudtog | Begrænser udskriften til klienter, hvor feltet Udskriv kontoudtog er aktiveret. Feltet findes på debitorkortet, som du åbner fra klientkortet via Økonomioplysninger → Debitorkort. Nyttigt når rapporten køres på tværs af mange klienter, og du kun vil sende til dem, der er tilmeldt kontoudtog. |
| Medtag uafregnet udlæg | Feltet er i øjeblikket inaktivt og har ingen effekt på rapporten. Uafregnede udlæg medtages altid, forudsat at Vis på kontoudtog er markeret på debitorposten. |
| Vis kun åbne poster | Viser kun poster, der endnu ikke er fuldt udlignet. |
Du kan godt aktivere begge indstillinger samtidig. Slår du den ene fra, aktiveres den anden automatisk — mindst én skal altid være aktiv.
Rapportens indhold
Rapporten udskrives pr. sag og indeholder:
Hoved
- Klientens adresse samt kontorets kontaktoplysninger (telefon, fax, CVR-nr. og bankkonto)
- Sagsnummer og sagsbeskrivelse
- Kontoudtogsnummer, startdato og slutdato
Primosaldo
Summen af restbeløb på alle relevante debitorposter bogført før periodens startdato.
Posteringsoversigt
Debitorposter inden for den valgte periode med følgende kolonner:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Bogføringsdato | Dato for posteringen. |
| Bilagsnr. | Faktura- eller kreditnotanummer. |
| Beskrivelse | Posteringstekst. |
| Forfaldsdato | Den dato, betalingen forfalder. |
| Oprindeligt beløb | Det beløb, der oprindeligt blev bogført. |
| Restbeløb | Det endnu udestående beløb. |
Totaler
Akkumuleret restbeløb og samlet beløb for perioden.
Kontoudtogsnummer
Hver gang rapporten køres — ikke i forhåndsvisning — tælles feltet Sidste kontoudtogsnr. automatisk op på debitorkortet. Feltet kan ses via Relateret → Økonomioplysninger → Debitorkort fra klientkortet.
Bemærk at Sagskontoudtog og Kontoudtog deler det samme nummerfelt. Køres begge rapporter for den samme klient, tæller de op i den samme nummerserie.
Kør rapporten i forhåndsvisning for at kontrollere indholdet uden at forbruge et nummer.
Vis på kontoudtog
Det er muligt at styre, hvilke debitorposter der vises på kontoudtoget, via feltet Vis på kontoudtog på den enkelte debitorpost. Poster, hvor feltet ikke er markeret, udelades fra rapporten, selv om de falder inden for den valgte periode.
Sagskontoudtog eller Kontoudtog?
Abakion Legal indeholder to kontoudtogsrapporter. Brug nedenstående som vejledning:
| Situation | Anbefalet rapport |
|---|---|
| Du vil sende en opgørelse for én specifik sag | Sagskontoudtog |
| Du vil sende en samlet opgørelse over alle klientens sager | Kontoudtog |
| Klienten faktureres i fremmed valuta | Kontoudtog (understøtter multi-valuta) |
| Du har brug for en aldersfordeling af udestående beløb | Kontoudtog |
| Du vil have kontoudtoget opdelt pr. sag frem for samlet pr. klient | Sagskontoudtog |
Begge rapporter respekterer feltet Vis på kontoudtog på debitorposter og opdaterer det samme Sidste kontoudtogsnr.-felt på klientkortet.