Abakion Legal guide
Når du sender en faktura, kreditnota eller udkast fra Business Central, vises din virksomheds bankoplysninger automatisk i bunden af dokumentet. Hvilken bankkonto der vises, afhænger af hvordan dokumentet er opsat – og systemet vælger altid den mest specifikke konto det kan finde.
Sådan vælger systemet bankkonto
Systemet kigger tre steder i denne rækkefølge og bruger den første bankkonto det finder:
1. Er dokumentet i en fremmed valuta?
Hvis ja, og valutaen har en tilknyttet bankkonto, vises den. Det sikrer fx at en EUR-faktura automatisk viser jeres EUR-konto.
2. Hører dokumentet til et bestemt ansvarscenter?
Hvis dokumentet ikke er i fremmed valuta (eller valutaen ikke har en tilknyttet konto), kigger systemet på ansvarscentret. Hvis ansvarscentret har en bankkonto tilknyttet, vises den. Det er relevant hvis jeres virksomhed har flere kontorer med hver sin bankkonto.
3. Ingen af ovenstående?
Så vises virksomhedens primære bankkonto – den der er angivet i Virksomhedsoplysninger.
Hvad vises på dokumentet
Når bankkontoen er fundet, viser dokumentet automatisk banknavn, registreringsnummer, kontonummer, SWIFT-kode og IBAN – alt efter hvad der er udfyldt på bankkontoen i Business Central.
Hvis feltet Eksternt navn er udfyldt på bankkontoen, vises det i stedet for det interne kontonavn. Det kan bruges hvis kontoen hedder noget internt (fx "DRIFT-DKK") men I gerne vil vise "Danske Bank" på fakturaen.
Hvor opsættes det?
| Hvad vil du opnå? | Hvor gør du det? | Felt |
|---|---|---|
| Angive standardbankkonto for hele virksomheden | Virksomhedsoplysninger | Primær bankkonto |
| Vise en bestemt konto på fakturaer i fremmed valuta | Valutaer → åbn den relevante valuta | Bankkontokode |
| Vise en bestemt konto per kontor/ansvarscenter | Ansvarscentre → åbn det relevante center | Betal til Bankkonto Info. |
| Ændre banknavnet som vises på dokumentet | Bankkonti → åbn den relevante konto | Eksternt navn |
| Skjule reg.nr. og kontonr. fra dokumentet | Faktureringsopsætning | Skjul Bankkontonr. og reg. nr. |
Eksempler
"Vi har kun ét kontor og fakturerer i DKK"
Sørg for at Primær bankkonto er udfyldt på Virksomhedsoplysninger. Så er I klar.
"Vi fakturerer også i EUR og USD"
Opret en bankkonto for hver valuta (fx jeres EUR-konto og USD-konto). Åbn valutakortet for EUR og vælg EUR-kontoen i feltet Bankkontokode. Gør det samme for USD. DKK-fakturaer bruger stadig den primære bankkonto.
"Vi har flere kontorer der fakturerer fra hver sin konto"
Åbn hvert ansvarscenter og udfyld Betal til Bankkonto Info. med den relevante bankkonto. Bemærk at valuta-opsætningen har forrang – så en EUR-faktura viser altid EUR-kontoen, uanset hvilket ansvarscenter der har oprettet dokumentet.