Abakion Legal guide
Hvad er funktionen?
Opdel samlebetaling bruges i Indbetalingskladder, når en klient har betalt ét samlet beløb, der dækker en faktura med poster fra flere sager. Funktionen opdeler automatisk den enkelte kladdelinje i separate linjer – én pr. sag – så betalingen bogføres korrekt på de rigtige sager.
Forudsætning: Fakturanummer skal angives først
Før du kører funktionen, skal kladdelinjen have en reference til den bogførte salgsfaktura. Det sker via ét af disse to felter:
- Udligningsbilagsnr. — angiv fakturanummeret her, eller
- Udligningsfakturanr. — alternativt kan fakturanummeret angives her.
Funktionen forsøger først at finde fakturaen via Udligningsbilagsnr., og dernæst via Udligningsfakturanr. Hvis ingen af felterne er udfyldt, kan funktionen ikke finde den underliggende faktura, og opdelingen vil ikke blive udført.
Derudover skal Kontotype på linjen være sat til Debitor.
Sådan bruges funktionen
- Opret en kladdelinje i Indbetalingskladder med klientens betaling (Kontotype = Debitor, debitornr. og beløb udfyldt).
- Angiv fakturanummeret i feltet Udligningsbilagsnr. eller Udligningsfakturanr.
- Vælg Handlinger → Funktion → Opdel samlebetaling.
- Funktionen opdeler nu kladdelinjen i separate linjer — én for hver sag på fakturaen. Hver linje får automatisk tildelt det korrekte Sagsnr., Søgenr. og Beløb.
Hvad sker der i praksis?
Hvis en klient fx betaler 150.000 kr. som dækning af én faktura, der indeholder poster for tre forskellige sager, opretter funktionen tre kladdelinjer med beløbene fordelt i overensstemmelse med de underliggende debitorposter.
Hvornår virker funktionen ikke?
Funktionen stopper uden at gøre noget, hvis:
- Kontotype ikke er sat til Debitor
- Hverken Udligningsbilagsnr. eller Udligningsfakturanr. er udfyldt
- Fakturaen allerede har et sagsnr. direkte (dvs. den ikke er en samlefaktura)