Årsafslutningen foregår i 2 trin:

(1) Regnskabsåret lukkes.

(2) Der dannes og bogføres en kladden, der omposterer saldi i resultatopgørelsen til en resultatkonto i balancen.

Forberedelse

Kladden, der nulstiller resultatopgørelsen, bogføres på systemdatoen U31-12-åå. Nulstillingen bogføres på denne ultimodato, der ligger imellem 31-12 og 01-01, så den ikke påvirker bogføringen på de to datoer.

Før nulstillingen kan bogføres, skal bogføringsperioden være åben. Åbn Opsætning af finans (Søg i Fortæl mig...):

For at bogføre nulstillingen, skal der som minimum være åben for bogføring fra 31-12 til 01-01:

1 Regnskabsåret lukkes

Åbn Regnskabsperioder (Søg i Fortæl mig...). Kolonnen Lukket angiver, hvilke regnskabsår der er lukkede, og markering i kolonnen Nyt regnskabsår angiver første måned i hvert regnskabsår.

Regnskabsåret lukkes ved at klikke på knappen Afslut år i båndet:

Der kommer en advarsel om at året ikke kan åbnes igen, hvis det lukkes. Klik på Ja:

Selv om regnskabsåret lukkes er det stadig muligt at bogføre. Poster der er bogført efter året er lukket får en markering Efterpostering, så man kan se at der er bogført efter året blev lukket.

Regnskabsåret er nu lukket, og der er markering i kolonne Lukket:

2 Nulstil resultatopgørelse

Åbn Nulstil resultatopgørelse (Søg i Fortæl mig...).

Udfyld felterne:

Regnskabsårets slutdato: Nyeste afsluttede regnskabsår indsættes automatisk. Hvis tidligere år skal nulstilles vælges datoen manuelt.
Finanskladdetype: Vælg GENERELT
Finanskladdenavn: Her kan du enten vælge at oprette et kladdenavn til årsafslutninger eller benytte en af dine daglige kladder.
Bilagsnr.: Hvis du har valgt en kladde med nummerserie indsættes næste nummer automatisk. Hvis du har valgt en kladde uden nummerserie kan du frit angive bilagsnummer – f.eks. NULSTIL2017
Resultatkonto: Angiv hvilken konto i balancen årets resultat skal bogføres på.
Bogføringsbeskrivelse: Angiv ønsket bogføringsbeskrivelse.

I Nulstil pr. klikkes på knappen med de tre prikker. Dette åbner et billede med regnskabets dimensioner. Marker alle dimensioner med flueben og tryk OK:

Når skærmbilledet er udfyldt klikkes på OK for at danne nulstillingskladden. Når kladden er dannet kommer denne besked. Klik OK:

Åbn den finanskladde, som blev angivet i kørslen. Hvis kladden ikke er som ønsket, f.eks. forkert beskrivelse eller andet, slettes linjerne og Nulstil resultatopgørelse kan køres igen.

På den nederste linje med resultatkontoen skal der angives ADMINISTRATION: ADVOKAT før kladden kan bogføres. Den indsættes ikke automatisk.

Når kladden er korrekt trykkes Bogfør eller Bogfør og Udskriv.

Gentag nulstilling

Hvis der kommer efterposteringer efter nulstillingen er bogført, skal nulstillingen gentages. Der vil så kun blive dannet en nulstillingskladde for de ekstra poster.

Årsafslutning - Tilbageførsel af nulstilling